2026中信銀行成都分行社會招聘公告（3月）

招聘崗位：

托管營運核算崗(A004476)

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確完成托管產(chǎn)品的會計核算、估值和財務(wù)報告編制和審核;負(fù)責(zé)資金、證券等賬務(wù)核對，做到賬實相符;負(fù)責(zé)復(fù)核管理人出具的估值表、財務(wù)報表以及清算報告中的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);負(fù)責(zé)審核劃款指令中財務(wù)數(shù)據(jù)，確保與會計賬務(wù)一致;負(fù)責(zé)準(zhǔn)確、及時記錄托管產(chǎn)品支付托管費的金額、付費區(qū)間等情況;

2.負(fù)責(zé)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，出具并報送經(jīng)復(fù)核的監(jiān)管報表;

負(fù)責(zé)經(jīng)辦產(chǎn)品會計檔案的定期整理和裝訂工作;負(fù)責(zé)對編制完成的托管產(chǎn)品會計數(shù)據(jù)、系統(tǒng)設(shè)置進(jìn)行復(fù)核;負(fù)責(zé)對定期報告、臨時公告、分紅公告、清盤報告復(fù)核工作結(jié)果進(jìn)行審核;負(fù)責(zé)對出具的監(jiān)管報表、或單獨向受托人/委托人/代理人出具的財務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。

3.負(fù)責(zé)對分行員工在核算與估值方面的培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)收集、歸納托管產(chǎn)品客戶業(yè)務(wù)需求、參與需求分析并跟蹤解決方案;負(fù)責(zé)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)往來機(jī)構(gòu)等關(guān)系的維護(hù)。負(fù)責(zé)托管產(chǎn)品的內(nèi)、外部審計接待工作;

4.在新產(chǎn)品成立前，負(fù)責(zé)托管協(xié)議估值條款內(nèi)容的審閱工作。

任職資格

1.具有良好的職業(yè)道德，遵紀(jì)守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄;

2.具有國家認(rèn)可的全日制本科及以上學(xué)歷;

3.具備2年以上金融市場業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，包括但不限于銀行、信托、券商及相關(guān)行業(yè);

4.年齡不超過35周歲;

5.符合履職回避的相關(guān)要求。

原標(biāo)題:托管營運核算崗(A004476)

文章來源:https://job.citicbank.com/

（責(zé)任編輯：李明）